【國庫股個人工作總結(jié)】

2013 年 XXX 國庫股上半年工作總結(jié)一、規(guī)范管理，有條不紊組織各項日?；A(chǔ)工作 1、落實年初確定的財政收支目 標責任，認真做好預算收支執(zhí)行及分析。認真做好了財政收支旬、月報和預算執(zhí)行情 況分析，做到了報送及時、數(shù)據(jù)準確，分析預算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應的 措施，為領(lǐng)導決策提供詳細信息。執(zhí)行分析榮獲 預算執(zhí)行分析評比三等獎。2、組織 完成市本級和全市財政總決算、部門決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等 工作。

部門決算報表評比二等獎。3、認真辦理市本級預算內(nèi)、外資金和專戶資金撥 款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保會計核算真實、準確、可靠。

4、做好資金調(diào)度工作，確保財政資金的及時撥付。5、進一步加強稅務、金庫等部門 的協(xié)作與聯(lián)系。及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸 倉” 。6、加強銀行賬戶規(guī)范管理。

做好全市預算單位銀行賬戶審批、備案等日常工作， 完善賬戶管理制度，進一步規(guī)范單位賬戶審批。

二、完善財政國庫管理改革相關(guān)工作。1、國庫集中支付改革工作全面完成，全市 128 家預算單位全部上線實行。

規(guī)范國庫集中支付操作流程。

根據(jù)我市財政國庫支付特 點和實際情況，完善國庫集中支付系統(tǒng)建設(shè)，進一步簡化程序、拓寬范圍，不斷提高 財政資金直接支付的比例。2、公務卡改革改革工作。去年公務卡已全部實行，但用卡 資金量小，上半年我們積極和幾家代理銀行聯(lián)系，再一次到單位進行宣傳發(fā)動和發(fā)卡。

力爭下半年帥卡資金量能增加。

三、認真細致做好財政專戶清理撤并工作。組織對財政資金專戶進行了清理、歸并 和撤銷。今年撤并專戶 個，保留 個，為確保資金的安全，已將各業(yè)務股室專項資金賬 戶 個納入國庫統(tǒng)一管理，出納崗位設(shè)在國庫，會計崗位設(shè)在各業(yè)務股室，做到財政資 金專戶納入財政國庫部門統(tǒng)一管理， 建立了財政資金專戶管理檔案和財政資金專戶管理 年度報告制度。

四、完善股室內(nèi)控制度建設(shè)，保障了財政資金使用的安全。為加強財政資金安全管 理，確保財政資金安全，主要加強以下幾項工作：一是加強職責分工控制。完善股室崗 位責任制、職務分離制度。二是規(guī)范資金審核撥付規(guī)程，加強對專項資金撥付依據(jù)和要 素的審核。三是嚴格執(zhí)行集中支付撥付業(yè)務必須經(jīng)過逐級審核批準后方予辦理,業(yè)務股 室、國庫部門、集中支付局均按照各自的權(quán)限進行審批辦理。四是加強印章控制。財務 章由專人保管,個人名章由其本人或授權(quán)人員保管,嚴禁一人保管支付款項所需的全部 印章,并嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。三是加強內(nèi)部監(jiān)督檢查。定期或不定期地組織人員 檢查印章保管等情況,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

【國庫股個人工作總結(jié)】

2011 年國庫股(國庫支付中心)工作總結(jié)2011 年是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是國際形勢最復雜，國內(nèi)經(jīng) 濟調(diào)控最嚴厲的一年。

2011 年我股(支付中心)工作的總體要求是：全面貫徹 黨的十七大和十七屆五中全會精神，圍繞我區(qū)財稅工作會議和財政局的工作部 署，深入貫徹落實科學發(fā)展觀;按照十二五規(guī)劃對財政改革的定位和要求，積極 調(diào)整工作思路，認真履行財政國庫職能，運用有效手段，加強財政資金監(jiān)管，完 善國庫集中支付改革， 提高服務質(zhì)量， 注重和保障民生; 加強國庫干部隊伍建設(shè)， 發(fā)揚求真務實的工作作風，促進國庫干部隊伍業(yè)務素質(zhì)、服務水平和創(chuàng)新意識不 斷提高，著力構(gòu)建有利于科學發(fā)展的財政國庫管理隊伍。一年來，我們主要做了 以下工作

一、加強財政收入的組織和管理 一是加強對經(jīng)濟運行形勢的跟蹤和分析，認真分析國際和國內(nèi)兩個形勢變 化對財政收入的影響。二是加強與稅務部門的溝通和協(xié)調(diào)，支持稅務部門依法征 稅，做到應收盡收。三是加強政府非稅收入管理，進一步規(guī)范預算內(nèi)非稅收入收 繳管理和核算行為， 建立非稅收入返撥對賬工作制度， 規(guī)范非稅收入的賬務處理。

四是加強人民銀行和市局國庫科等部門的協(xié)作與聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù) 據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，及時掌握稅收入庫動態(tài)，努力提高財政 收入質(zhì)量。

截至 11 月份， 全區(qū)地方一般預算收入完成 2.37 億元， 完成預算 92 %， 同比增收 0.5 億元，增長 26.7%。預計全年一般預算收入完成 2.59 億元，完成 預算 100 %，同比增收 0.28 億元，增長 12.3 %。

二、強化預算執(zhí)行管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)1 一是認真貫徹落實財政部《關(guān)于加強地方預算支出執(zhí)行管理的通知》精神， 堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的原則。二是確?；局С鲱A算按序時進度、 項目支出預算按項目進度撥付資金; 關(guān)注各項專項資金指標計劃和財政性預算資 金撥付計劃的批復和下達情況，及時撥付資金;及時落實區(qū)政府重點扶持工業(yè)項 目的政策資金;優(yōu)先劃撥有關(guān)民生支出項目資金，到 11 月份，教育、社會保障 和就業(yè)、 醫(yī)療衛(wèi)生、 農(nóng)林水等民生支出達 4.61 億元， 比上年同期增加 1.93 億元， 增幅達 72%， 高于地方財政一般預算支出增幅(地方財政一般預算支出增幅 46 %)。

三是建立健全預算支出執(zhí)行跟蹤分析和情況通報制度， 及時向領(lǐng)導反映預算執(zhí)行 動態(tài)情況。

三、加強國庫管理基礎(chǔ)工作，推進科學化、精細化管理水平 一是牢固樹立財政資金安全、規(guī)范管理意識，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)制度。

進一步強化內(nèi)部監(jiān)督約束機制，完善和加強資金用款計劃管理，規(guī)范資金繳撥流 程，嚴格預算執(zhí)行，確保財政資金安全有序運行。二是提升預算執(zhí)行分析水平。

按照全面加強預算執(zhí)行管理科學化、精細化的要求，緊緊圍繞財政改革與發(fā)展的 大局，注重增強重大性、苗頭性、敏感性問題的研究，做好月度收支預測分析工 作，重點突出分析的時效性、敏感性和前瞻性，充分發(fā)揮執(zhí)行分析對領(lǐng)導判斷決 策的參考作用。三是扎實推進國庫干部隊伍建設(shè)。結(jié)合全局學習實踐科學發(fā)展觀 活動，加強政治理論學習，提高國庫干部的政治理論素質(zhì)和鑒別是非的能力，增 強國庫干部廉潔自律意識，把握好手中的職責，當好家、管好財。在股室內(nèi)部營 造同事之間相互關(guān)心，相互幫助，共同提高的良好氛圍，增強團隊精神，打造一 支思想端正、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、團結(jié)奮進的財政國庫干部隊伍。

四、繼續(xù)深化財政國庫改革2 完善國庫單一賬戶體系。一是研究完善預算單位銀行賬戶管理相關(guān)辦法，進 一步健全和完善“預算執(zhí)行管理系統(tǒng)” ，建立電子化賬戶管理，實施動態(tài)管理以 加強財政資金運行監(jiān)控。二是認真落實財政部、省財政廳關(guān)于加強與規(guī)范財政資 金專戶管理的工作要求。我股(中心)按照財政國庫管理科學化精細化的要求， 遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡”的原則加強財政資金專戶的管理，深入開展財 政資金專戶清理整頓工作，加快財政資金專戶歸口管理工作力度，將分散在財政 相關(guān)職能部門管理的財政專戶轉(zhuǎn)歸國庫統(tǒng)一管理，強化財政資金監(jiān)管環(huán)節(jié)。自 5 月份我股(中心)開展了清理整頓財政專戶工作以來，我局已撤并了 14 個財政 專戶，保留 45 個財政專戶。并制定《xxx 區(qū)財政局財政專戶管理暫行規(guī)定》 ，明 確規(guī)定從 11 月份開始，我局社保股、企業(yè)股和綜合規(guī)劃股管理的 10 個專項資金 財政專戶全部移交我股(中心)管理。移交之后，我股(中心)負責資金的審核 和支付，資金的分配、會計核算以及與預算單位日常業(yè)務仍由業(yè)務股室辦理，從 真正意義上做到所有財政專戶劃歸國庫統(tǒng)一管理。

五、2012 年工作計劃 (一)以組織收入為重點，確保收入穩(wěn)定增長 一是堅持計劃管理， 加強財政收入預測分析和調(diào)度， 明確財稅部門收入任務， 定期分析研究收入征收動態(tài)，注重研究預算執(zhí)行反饋的信息和反映出的問題，及 時與稅務部門研究溝通對策，確保完成財政收入均衡入庫目標 (二)繼續(xù)深化部門預算改革 搞好部門預算的細化，對公用經(jīng)費標準在目前“分類分檔”的基礎(chǔ)上，進一 步細化。根據(jù)各預算單位的支出資料，對各單位財政資金需求進行量化分析，確 定更加公平、合理、規(guī)范的公用經(jīng)費支出標準，提高預算編制的質(zhì)量。3 (三)深化國庫集中收付制度改革 繼續(xù)深化國庫集中支付改革， 繼續(xù)擴大國庫集中支付改革的預算級次和資金 范圍，進一步完善國庫單一賬戶體系，逐步將所有預算單位實有資金賬戶納入國 庫單一賬戶體系管理，對流入、流出賬戶的每一筆資金進行實時監(jiān)控; (四)以統(tǒng)籌發(fā)展為目標，著力改善民生問題 一是進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)， 嚴格控制行政經(jīng)費過快增長勢頭， 堅持量入為出、 量財辦事，將更多的財政資金投向民生和公共服務領(lǐng)域，保障各項重點支出。二 是堅持教育優(yōu)先發(fā)展， 加大對教育經(jīng)費的財政投入力度， 統(tǒng)籌全區(qū)教育資源配置， 合理教育經(jīng)費支出負擔，全面推進教育均衡化發(fā)展。三是繼續(xù)推進社區(qū)衛(wèi)生服務 綜合改革，建立基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費長效保障機制，支持社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)向 社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務，讓人民群眾 真正享受到改革發(fā)展的成果。財政局國庫股(國庫支付中心) 二 0 一一年十二月十八日4

【國庫股個人工作總結(jié)】

國庫股(支付中心)2012 上半年工作總結(jié)和 下半年工作計劃今年以來，國庫股(支付中心)在局黨組的領(lǐng)導下，緊 緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的全年財稅工作任務，以財政國庫科 學化、精細化管理為工作目標，認真做好預算收支執(zhí)行，不 斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，積極推進和完善國庫管理制度改革， 提高我區(qū)財政國庫科學化、精細化管理工作水平。上半年， 國庫股(支付中心)主要做了以下幾項工作。

一、認真做好預算執(zhí)行工作 1、預算執(zhí)行情況。上半年，全區(qū)地方公共財政預算收 入完成 15530 萬元,完成年度預算 51%，同比增長 26.5%，增 收 3254 萬元。

稅收收入完成 11008 萬元， 完成年度預算 52%， 同比增長 24.1%， 增收 2138 萬元, 稅收占總收入比重 70.9%。

其中:國稅口徑收入完成 3134 萬元，完成年度預算 50.7%， 同比增長 26.1%，增收 648 萬元;地稅口徑收入完成 7874 萬元，完成年度預算 52.7%，同比增長 23.3%，增收 1490 萬 元。非稅收入(財政口徑)完成 4522 萬元，完成年度預算 47.2%，同比增長 32.8%，增收 1116 萬元，占收入比重為 29.1%。全區(qū)公共財政預算支出完成 29338 萬元，完成年度 預算 69%，同比增長 13.6%，增支 3503 萬元。全區(qū)財政收入 保持了良好的增長勢頭，有力地促進了全區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)- 1 - 展，為全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)以及落實各項惠農(nóng)政策提供了資金保 障，促進了社會和諧發(fā)展。

2、預算執(zhí)行信息編制工作。認真做好財政收支日報、 旬報、月報和月度財政收支分析的編報工作，切實做到數(shù)據(jù) 的真實、準確、及時、完整，為領(lǐng)導決策提供有力依據(jù)。

3、加強財政資金調(diào)度，優(yōu)化支出結(jié)。積極向上級財政 部門爭取資金支持，緩解我區(qū)財政支出的資金壓力。合理調(diào) 度資金，保障“三農(nóng)”以及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等到 方面的支出投入，保證重點建設(shè)工程資金的需要，促進了全 區(qū)各項事業(yè)的全面發(fā)展。

二、認真落實做好資金安全檢查工作 為了切實加強財政專戶管理，防范財政資金風險，完善 財政資金安全管理的各項工作，根據(jù)省財廳《關(guān)于開展 2012 年部分地市資金安全檢查工作的通知》x 財庫函[2012]34 號) ( 和《關(guān)于開展全省清理整頓財政專戶整改落實“回頭看”工 作的通知》 財庫函[2012]36 號)的要求，首先，我股(支 (x 付中心) 4 月中旬召集各業(yè)務股室和財政所的主要負責人 于 及會計人員召開了財政資金安全檢查工作布置會，要求大家 積極做好自查工作。然后，在各單位自查的基礎(chǔ)上結(jié)合市局 5 月份的核查通報意見對全局各部門的財政資金安全管理和 清理整頓財政專戶落實情況進行核查， 旨在找問題、 促規(guī)范、 消隱患。并對核查中發(fā)現(xiàn)存在的問題已經(jīng)要求各部門及時整- 2 - 改，保證財政資金安全運行。

三、圓滿完成 2011 年財政決算編報工作 財政決算是我區(qū)一年來預算執(zhí)行情況的全面總結(jié)，也 是我區(qū)社會經(jīng)濟運行狀況的綜合反映，涉及方方面面，各項 數(shù)據(jù)的填報要求必須要“真實、準確、及時、全面” 我局 。

歷年來都把財政決算編制工作當作一件大事來抓，負責決算 編制工作的總會計 xxx 同志更是不畏困難，對財政決算報表 的填報要求認真理解、摸透，遇到不懂問題時及時向市財局 和鄰縣(區(qū))總會計虛心請教，大家相互探討研究、共同解 決。

為了完成報表的編制， 他和其他兩位同志經(jīng)常加班加點， 甚至連節(jié)假日也不休息， 一心撲在工作上， 可大家毫無怨言， 認真地完成填制決算報表的每一項工作。通過努力，我們已 于今年 3 月底底順利完成了財政總決算報表編制工作，并通 過了全市的統(tǒng)一匯審。

四、加強干部隊伍建設(shè)，提升服務效能 國庫工作具有專業(yè)性、政策性強的特點，我股(支付中 心)每一位同志都會繼續(xù)通過各種方式方法，刻苦鉆研，認 真學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和綜合能力，同時，注重 理論聯(lián)系實際，邊實踐邊學習，認真總結(jié)工作實踐經(jīng)驗，不 斷優(yōu)化財政國庫集中支付業(yè)務，促進國庫干部隊伍整體業(yè)務 素質(zhì)、服務水平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學 發(fā)展的財政國庫管理隊伍。- 3 - 下半年工作計劃和措施 (一)進一步完善國庫集中支付改革工作 進一步優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務流程，規(guī)范單位用款計劃 和資金支付管理， 9 月底前在全區(qū)預算單位全面鋪開國庫集 中支付制度和推行公務卡制度改革。

(二)進一步規(guī)范銀行賬戶管理，提升管理水平 按照上級銀行賬戶管理要求， 進一步規(guī)范預算單位銀行 賬戶和財政專戶的管理，積極開展區(qū)級預算單位銀行賬戶年 檢工作，進一步完善預算單位銀行賬戶的審批手續(xù)、備案工 作，提高賬戶管理水平，發(fā)揮賬戶管理在國庫改革中的基礎(chǔ) 性作用。

(三) 、加強財政資金動態(tài)監(jiān)控管理 按照公共財政管理和國庫管理制度的發(fā)展要求，以財政 資金活動監(jiān)控為重點、以動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)為平臺，加強預算單 位財政資金動態(tài)監(jiān)控管理，推進財政管理科學化、精細化， 著力加強預算管理與監(jiān)督，發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控的威懾、警示、糾 偏、規(guī)范作用，確保財政資金安全、規(guī)范、有效使用。二〇一二年七月五日- 4 -

【國庫股個人工作總結(jié)】

國庫股 2010 年工作總結(jié)今年以來，在局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在上級主管部門的大力支 持下，我股室以省市縣財政工作會議、縣經(jīng)濟工作會議和全省國庫工 作會議精神為指導，履行“省管縣”財政體制，與各股室同志精誠團 結(jié)、親密合作、并肩奮斗，較為圓滿完成全年的工作任務，現(xiàn)就具體 情況總結(jié)如下

一、根據(jù)局所定共性目標完成情況是：一是積極參加全縣及局內(nèi) 統(tǒng)一組織的政治理論學習、政治教育活動，黨風廉政建設(shè)以及行政執(zhí) 法等的學習，全年每人寫學習筆記 2 萬字以上，并完成信息報送 13 條，被采用 9 條，其中省級 6 條、市級 1 條、縣級 2 條，完成 2 篇 、 。

調(diào)研報告《立足我縣實際 加強財源建設(shè)》《十二五財源建設(shè)規(guī)劃》 其中《加強財政資金管理 確保資金安全高效運行》獲得縣委、縣政 府優(yōu)秀調(diào)研成果獎，二是遵守信訪及社會治安綜合治理、計劃生育、 等項制度;三是認真履行黨風廉政目標責任制，嚴格執(zhí)行與局內(nèi)所簽 訂的各項職責;四是加強學習，完成了本股室的日常工作任務。按照 局里的統(tǒng)一安排，及時上交了年度計劃及工作總結(jié)，按時高質(zhì)量完成 局領(lǐng)導交辦的其他各項臨時性工作;五是熟練掌握財政業(yè)務和現(xiàn)代信 息技術(shù)，不斷提高個人素質(zhì)，增強服務意識，提高業(yè)務技能和實際工 作能力，扎實做好總預算會計及財政專戶會計管理工作，創(chuàng)造性地開 展各項工作，日常工作中無貽誤和重大差錯，保證了全年任務的圓滿 完成;六是股室人員均無享受公休假;七是積極參加縣上及局內(nèi)組織1 的各項集體活動。

二、根據(jù)年初所定計劃，圓滿完成全年的目標任務。

1、狠抓收入組織工作，根據(jù)我縣稅源情況，及時分解下達收入 任務，積極協(xié)調(diào)與稅務、銀行之間的關(guān)系，堅持每月與征收部門、銀 行部門對帳，確保收入及時準確入庫。截至 12 月底全縣財政總收入 完成 14520 萬元，同比增長 27.77%，增收 3156 萬元，其中地方財政 收入累計完成 6830 萬元， 完成年度預算的 112.7%， 超進度 770 萬元， 同比增長 33.06%，增收 1697 萬元。

2、積極籌措調(diào)度資金，截至 11 月底累計共調(diào)入預算內(nèi)上級補 助資金 60400 萬元，并對財政專戶資金的到位情況與省、市財政部 門及時進行核對，以保證各項重點項目的實施。保證了干部教師及 離退人員工資全額足額按時發(fā)放， 并兌現(xiàn)了 09 年干部職工的獎勵工 資，撥付了公務員及參照公務員管理人員的津貼補貼，核撥補發(fā)了 事業(yè)單位全額、差額及自收自支人員的績效工資。支出做到增長平 穩(wěn)，進度正常。切實保障了“兩個確保” “兩個保證”“低保”和再 、 就業(yè)以及教育、衛(wèi)生、社保及支農(nóng)等各項重點支出的需要，并對民 生八大工程所需資金給予足額保障。截至 12 月底支出累計完成 54346 萬元，完成調(diào)整預算的 98%，完成了省、市所下達的支出指標 任務。

3、積極穩(wěn)妥推進國庫集中支付制度改革。今年在原有 10 個試點 單位的基礎(chǔ)上，不斷規(guī)范支付程序，財政直接支付的申請程序進一步 細化和規(guī)范化， 40 個擴面單位及原有 10 個單位進行了兩期的集中 對2 支付業(yè)務操作及單位帳務系統(tǒng)培訓，并對單位會計核算進行了培訓。

從 9 月 1 日起正式上線運行，截至 12 月底共累計辦理集中支付業(yè)務 1402 筆，涉及資金 3439 萬元，其中：直接支付 564 筆，資金 1361 萬元; 授權(quán)支付 838 筆， 資金 2078 萬元,且運行情況良好， 效果顯著， 切實規(guī)范了財政資金收支行為，加強了財政性資金的管理監(jiān)督，提高 了資金的運行效率和使用效益。

4、加強預算執(zhí)行分析工作，嚴格預算執(zhí)行，堅持按期向上級主 管部門報送旬、月報，并每月定期向省、市主管部門、縣政府及縣級 有關(guān)部門及相關(guān)股室報送預算執(zhí)行分析，并付表格及分析圖，已報送 止 12 月底。

5、對總預算會計帳務、財政專戶帳務應用預算執(zhí)行賬務系統(tǒng) 軟件，截至 12 月底，對預算內(nèi)、預算外、國債資金、基建資金、支 農(nóng)、扶貧、社保等 20 余個財政資金帳務實行信息化管理，并對 2010 年專項轉(zhuǎn)移支付特設(shè)專戶資金實行直接支付到用款單位及各學校。

6、編制財政收支報表，編制匯總上報了我縣 2009 年財政總決 算和全縣部門決算，并取得總決算先進單位稱號。于 12 月 24 號安排 布置了 2010 年財政決算工作。

7、按照上級財政部門要求，對我縣的財政資金安全進行了大檢 查， 對檢查中出現(xiàn)的財政資金管理漏洞及不安全隱患及時給予糾正及 整改，并對印鑒的管理、支出票據(jù)的交接、集中支付手續(xù)的完善、會 計檔案的管理等方面做了進一步規(guī)范。

8、配合完成市、縣審計組對我縣 2009 年度縣財政預算執(zhí)行的3 審計工作，包括 2009 年度財政預算內(nèi)、預算外、各類財政專戶資金 等所有財政資金