1、審核本分店的費用報銷單，并對應(yīng)編制金蝶K3憑證；
2、核對本分店日收入報表；
3、各家店會計做相應(yīng)的各家憑證；
4、審核憑證；
5、根據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶；
6、核對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應(yīng)制作付現(xiàn)憑證；
7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》；
89、根據(jù)收入情況，計提“營業(yè)稅及其附加”；
10、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調(diào)整；
11、再根據(jù)《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”；
12、打印：《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產(chǎn)負債表》、《利潤表》；
13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫；
14、每月15日前，申報《個人稅》、《營業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》；
15、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》。
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